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集团服务

(一)业务简介

集团服务是为集团客户提供的调拨集团内各账户资金以及对集团内账户统一对外支付管理的服务,并具自动上划功能,及时归集集团资金,助您运筹帷幄。

(二)功能介绍

集团服务功能包括总公司主动收款、总公司拨款、分公司间划款、分公司行内转账、分公司跨行转账、分公司费用报销、分公司代发业务、集团自动上划权限设置等。

1.总公司主动收款:总公司上收分公司账户资金,进行资金归集。

2.总公司拨款:总公司下拨分公司资金,进行资金分配。

3.分公司间划款:分公司之间资金划转,进行资金调拨。

4.分公司行内转账:通过总公司操作分公司账户向我行企业客户汇款转账服务。

5.分公司跨行转账:通过总公司操作分公司账户向非我行的企业和个人客户转账汇款服务。

6.分公司费用报销:使您企业内部的费用报销工作变得轻松自如,只需输入个人卡、折账号,即可完成资金划转。目前只支持我行的个人借记卡和存折。

7.分公司代发业务:您可通过网上银行在线为员工发放工资、奖金、劳务费等款项。普通业务代发当日工作时间内提交的工资发放文件,将于晚间批量入账;实时代发业务则为实时发送,即时到账。

8.集团自动上划权限设置:您可自行设定上划条件和上划周期,实现资金自动归集功能,提高集团资金回笼效率。

(三)注意事项

1.集团功能开通,分公司账户必须经分公司填写《上海农商银行电子银行企业客户变更(注销)申请表》,提交《上海农商银行电子银行集团客户服务授权事项变更申请书》同意后方可下挂。

2.转账汇款服务时间:总公司、分公司之间的资金划转、分公司行内转账业务服务时间(工作日):8:00-19:00;跨行转账业务服务时间(工作日):8:30-16:45;非服务时间段提交的交易将预约至下一个工作日处理。

3.总公司、分公司之间的资金划转,以及分公司行内转账,实时到账。分公司跨行转账到账时间:人民银行大额资金汇款(加急或金额5万以上异地汇款)、同城汇款实时到账(收款行必须也参加上述人行系统);小额汇款(5万以下异地汇款)、农信银(全国农村信用社系统汇款)一个工作日内到账。

4.集团自动上划权限设置及时生效,在满足预设条件时,自动归集资金。

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